Menambahkan Invoice Pihak Ketiga

Invoice adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh Anda sebagai kreditur (pihak yang meminjamkan uang) kepada pihak yang melakukan peminjaman uang kepada perusahaan Anda (atau disebut debitur). Sedangkan invoice pihak ketiga berfungsi untuk mencatat dan memantau invoice yang terbit atas suatu pembelian, seperti: tiket pesawat ataupun hotel dalam kurun waktu tertentu yang berfungsi agar pencatatan lebih terstruktur dan memudahkan dalam melakukan distribusi pembayaran.

Fitur Invoicing juga dapat Anda gunakan untuk mengakomodir transaksi yang belum tersedia di Erahajj. 

Untuk menerbitkan invoice, dapat Anda kelola pada Manajemen Keuangan

A. Menambahkan atau Menerbitkan Invoice Pihak Ketiga

Pada pengaturan ini Anda dapat melakukan, pada:

1. Menu “Pencatatan Keuangan” > Pilih “Invoicing”

2. Pilih “Invoice Masuk Dari Vendor”

• Invoice Keluar Untuk Vendor/Supplier :Fitur ini digunakan untuk mencatat invoice keluar kepada vendor atau supplier yang transaksinya dilakukan diluar modul transaksi utama yang ada di sistem.
• Invoice Masuk Untuk Vendor/Supplier :Fitur ini digunakan untuk mencatat invoice masuk dari pihak vendor atau supplier yang pembayarannya dapat terhubung dengan pengeluaran operasional transaksi.

3. Klik "Tambah Data Invoice"

4. Isi Form Invoice > Klik "Simpan Data"

• Judul Invoice, isikan nama tagihan/invoice
• Kategori Invoice, tentukan kategori invoice
• Supplier/Vendor, pilih debitur yang akan menerima invoice yang Anda buat ini. 
• Waktu Penerbitan, pilih jam, tanggal, bulan, dan tahun yang merupakan kapan waktu Anda membuat invoice
• Waktu Kadaluarsa, pilih jam, tanggal, bulan, dan tahun yang merupakan kapan waktu kadaluarsa invoice ini berlaku bagi debitur
• Kurs Invoice, pilih kurs mata uang yang digunakan untuk kegiatan invoice 
• Detail Tagihan, klik "Tambah Detail Tagihan" lalu isikan nama deskripsi, jumlah pembelian, dan harga satuan tagihan Anda kepada debitur. Subtotal akan langsung terakumulasi secara otomatis. 
• File Tagihan, pilih file tagihan yang diperlukan
• Akun Piutang, pilih akun piutang yang sesuai
• Akun Beban, akun beban digunakan untuk mencatatkan pengeluaran invoicing apabila ada.

B. Mencatatkan Pembayaran

1. Pilih "Data Pembayaran" > Klik "Setor Pembayaran"

2. Isi Form Setor Pembayaran > Klik "Simpan Pembayaran"

• Metode Pembayaran, isikan metode pembayaran sesuai kebutuhan (tunai, transfer bank, deposit provider atau yang lainnya)
• Waktu Pembayaran, pilih tanggal pembayaran dilakukan
• Jumlah Pembayaran, isikan nominal yang akan dibayarkan
• Bukti Transaksi, upload bukti transaksi pembayaran
• Catatan, isi catatan tambahan jika diperlukan

C. Mengintegrasikan Invoice dengan Data Pengeluaran

1. Pilih "Integrasi Operasional Transaksi"

2. Klik "Tambah Integrasi Pengeluaran Operasional Transaksi"

3. Isi "Form Integrasi Pengeluaran Operasional Transaksi"

• Nama Transaksi, isikan nama transaksi sesuai dengan jenis transaksi
• Jenis Transaksi, tentukan jenis transaksi seperti Paket Haji, Paket Umrah, Badal Umrah atau yang lainnya
• Pilih Transaksi, pilih transaksi sesuai dengan waktu keberangkatan
• Kategori Pengeluaran, pilih kategori pengeluaran sesuai dengan transaksi seperti hotel, tiket pesawat, transportasi lain, visa, konsumsi atau yang lainnya.
• Jumlah Pengeluaran, sesuaian jumlah pengeluaran dengan total pembayaran.
• Catatan, tambah catatan transaksi jika diperlukan
  
  

4. Klik "Detail Transaksi"

Detail Data Pengeluaran digunakan untuk melihat lebih rinci realisasi penggunaan invoice