Laporan Arus Kas adalah laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan dari periode tertentu yang berisikan informasi aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Laporan Arus kas tersusun dari tiga aktivitas, yaitu dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dari ketiga aktivitas tersebut, masing-masing tersusun dari beberapa komponen. Pada laporan arus kas, juga dapat terlihat  saldo kas awal bulan, saldo kas periode berjalan, dan saldo kas akhir bulan.

Berikut ini adalah panduan untuk mengelola Laporan Arus Kas pada Manajemen Keuangan.

 

A. Menampilkan Laporan Arus Kas. PIlih "Laporan Keuangan" > Pilih "Arus Kas"

(Gambar : Menuju laporan arus kas)

 

Maka laporan arus kas akan muncul seperti tampilan berikut :

(Gambar : Tampilan laporan arus kas)

 

Maka rincian data akan tampil seperti berikut :

(Gambar : Rincian data penyusun laporan arus kas)

 

B. Memfilter Laporan Arus Kas 

Untuk menampilkan laporan arus kas pada tabel sesuai keinginan Anda, misal Anda memerlukan laporan arus kas pada bulan lalu saja, maka Anda dapat melakukan "Filter Laporan" pada Laporan Arus Kas

(Gambar : Filter laporan arus kas)

1. Klik ikon "Search" 

2. "Periode Laporan". Pilih periode laporan arus yang Anda perlukan

3. "Perbandingan Laporan". Pilih perbandingan laporan dengan tahun sebelumnya, Anda bisa memilih 1 periode sampai 3 periode sebelumnya. Pilih tanpa perbandingan apabila Anda ingin meilihat laporan arus kas tanpa perbandingan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas dengan perbandingan laporan 1 periode sebelumnya.

(Gambar : Contoh laporan arus kas dengan perbandingan laporan 1 periode sebelumnya)

4. "Analisis Laporan". Analisi laporan keuangan bertujuan untuk menampilkan kondisi keuangan perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di masa mendatang. 

a. Analisis metode Horizontal
Analisis horizontal adalah membandingkan angka pada masing-masing baris dengan angka pada periode sebelum atau sesudahnya. Keseluruhan laporan keuangan bisa menampilkan analisis metode horizontal ini

(Gambar : Laporan arus kas analisis horizontal)

b. Analisis metode Vertikal

Analisis Vertikal adalah angka pada masing-masing baris yang dibandingkan dengan angka total. Keseluruhan laporan keuangan dapat menampilkan analisis metode horizontal ini.

(Gambar : Laporan arus kas analisis vertikal)

5. "Tampilkan Data". Klik tombol tampilkan data untuk melihat hasil filter laporan

6. "Reset Pencarian". Klik tombol reset pencarian apabila Anda ingin mengembalikan semua pencarian ke default yang di-setting oleh sistem pada saat Anda pertama kali memakai filter

 

C. Melihat Rincian Data Penyusun Laporan Kegiatan Arus Kas

Klik salah satu penyusun dari ketiga aktivitas arus kas, misal Anda ingin melihat beban operasional yang Anda keluarkan, maka Anda akan melihat detail dari transaksi mana saja beban operasional yang mempengaruhi/mengurangi kas  :

(Gambar : Melihat rincian data penyusun laporan arus kas)

 

 

D. Mendownload Laporan Arus Kas

Untuk mendownload laporan arus kas dalam format PDF > klik tombol "Download Data" yang berada di bawah tabel laporan arus kas.

Maka laporan arus kas dalam bentuk PDF akan tampil sebagai berikut :

(Gambar : Laporan Arus Kas dalam bentuk PDF)